巴菲特的伯克希尔·哈撒韦最新业绩来了。
减持苹果近4亿股
先看一下财报重点内容:
伯克希尔·哈撒韦A2024年Q2营收936.53亿美元,上年同期为925.03亿美元,市场预期910.9亿美元。
伯克希尔·哈撒韦A财报显示,2024年Q2净利润303.5亿美元,市场预期177.86亿美元,上年同期为359.12亿美元;每股收益为21122美元,上年同期为24775美元。
伯克希尔·哈撒韦A第二季度末现金储备为2769亿美元,再创纪录,一季度末为1890亿美元。
截至6月30日,股权投资的总公允价值中,72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐。
截至6月30日的季度内,净卖出价值755亿美元的股票。根据伯克希尔·哈撒韦A周六发布的10-Q报告,该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅近50%。
伯克希尔哈撒韦目前持有苹果约2.6%的股份,按照上周五收盘价219.86美元计算,价值约880亿美元。减持苹果股份并不令人意外,但减持的规模出人意料。
还连续抛售美国银行
此前,伯克希尔·哈撒韦公布的最新文件显示,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司已经连续第12天抛售美国银行的股票了。
伯克希尔·哈撒韦提交给美国证监局的文件显示,在7月30日至8月1日期间,伯克希尔·哈撒韦又通过出售1922万股美国银行股票,套现7.79亿美元。
资料显示,自2011年起,巴菲特便开始买入美国银行,随后美国银行便成了伯克希尔·哈撒韦的第二大持仓股,仅次于苹果公司。巴菲特还多次盛赞美国银行的管理层,在谈到持有美国银行的股票时他曾说:“多年前,我主动加入,他们为我们做了一笔非常不错的交易。我非常喜欢Brian Moynihan(美银CEO),我不想卖掉它。”
更早之前,伯克希尔·哈撒韦公司分别在7月19日和7月24日、29日披露了其实施减持美国银行的动作。
2022年,伯克希尔·哈撒韦退出了几个长期持有的银行股,包括摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行,但其中没有美国银行。
巴菲特今年的减持操作发生在美国银行公布二季度财报的第二天。当地时间7月16日,美国银行披露了二季度财报,报告期内,公司实现营收511.95亿美元,净利润135.71亿美元,超出市场预期。但是,作为该行最大收入来源之一的净利息收入则降至137亿美元,不及市场预期。
有市场观察人士分析,美联储即将开启降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。银行业的盈利能力在很大程度上依赖于净息差,即银行贷款利率与存款利率之间的差额。通常情况下,较高的利率环境有助于扩大净息差,从而提高银行的盈利能力。如果市场预期美联储即将降息,这可能导致银行业的净息差缩小,从而对银行的盈利能力产生负面影响。
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