A股三大股指8月12日开盘涨跌互现。早盘两市窄幅震荡,小幅低收。午后短暂冲高后震荡下行,下跌个股也增多。
从盘面上看,房地产板块领跌,教育、维生素、商业航天、半导体题材跌幅靠前;新冠防治概念股全线走强,油气板块逆势上涨。市场成交额不足5000亿元。
至收盘,上证综指跌0.14%,报2858.2点;科创50指数涨0.25%,报707.33点;深证成指跌0.24%,报8373.47点;创业板指跌0.2%,报1592.39点。
Wind统计显示,两市及北交所共1509家上涨,3647家下跌,平盘有196家。
两市成交4959亿元,较前一交易日的5631亿元减少672亿元。其中,沪市成交2176亿元,比上一交易日2529亿元减少353亿元,深市成交2783亿元。
据VIP,两市及北交所共有50只股票涨幅在9%以上,34只股票跌幅在9%以上。
新冠概念走高,房地产领跌
在板块方面,新冠检测、新冠特效药的走高,带动生物医药板块逆市上涨,(300639)、(300436)、(301060)、(300204)等近20只个股涨停或涨超10%。消息面上,世界卫生组织日前警告,巴黎奥运会期间已有至少40名运动员感染新冠病毒和其他呼吸道疾病病原体,国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况,建议为最高危人群接种新冠疫苗。
受政策催化,环保板块爆发,(300187)、(301288)、(300854)、(002672)、(000826)等近10只个股涨停或涨超10%。
煤炭股走高,(600725)、(601898)、(601015)、(601918)等涨超2%。
房地产领跌两市,(000011)跌停,(002305)、(000560)、(000056)、(000014)等跌超6%。
教育旅游继续下挫,社会服务板块跌幅靠前,(002607)跌停,(600576)、(603099)、(600661)、(300192)等跌超5%。
商贸零售跌幅靠前,(601933)、(600280)等跌停,(300947)、(600250)、(605188)等跌超6%。
磨底过程有望缩短
表示,政策稳步落实,内需偏弱的环境仍未改观,价格信号还需等待;全球衰退交易告一段落,风险偏好的下降对中国资产有一定负面影响;海外资产价格动荡将缩短A股磨底进程,配置上逐步向低位品种切换。一方面,从宏观层面来看,近期地产收储政策有望加快推进,其他稳内需政策仍在落实,内需依旧偏弱但预期在走强,外需依旧强劲但预期在走弱,通胀和房价数据未见起色,政策落实进度和基本面改善仍需观察。另一方面,从市场层面来看,预计特朗普交易和美国衰退交易逐渐降温,但全球投资者风险偏好持续在下降,海外配置型资金持续减仓A股导致近期权重股有资金流出压力,境内投资者缺乏左侧布局意愿。国内价格信号仍不明朗的情况下,全球市场动荡打破了A股市场资金平衡,磨底过程有望缩短。
中金表示,当前A股已调整至历史低位水平,沪深300股息率相比10年期国债利率超出1个百分点以上,意味着市场该位置的估值水平已具备较好投资吸引力;结合人民币汇率近期走强,美联储降息预期升温,关注后续国内货币政策宽松空间。行业配置方面,改革及政策受益领域,如教育、设备消费以旧换新等板块短期或仍有相对表现;关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;红利资产中长期逻辑未变,但当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。
指出,7月份受炎热天气影响,生猪消费较为平淡,随着气温的下降和消费旺季的到来,预计猪价仍有较好的表现。目前行业内有能力大量补充产能的主体较少,在行业高负债和低猪价预期的背景下,行业盈利的第一时间并无充沛现金补充产能,预计产能在低位会维持较长时间,从而拉长本轮周期持续的时间。生猪产能已经去化16个月之久,生猪产能已经处于2021年以来的低位,生猪价格已经实现较好盈利,随着周期持续上行,养殖企业业绩有望逐步兑现。经历了一段时间的调整,目前生猪养殖企业估值重回底部区间,建议优选成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业。
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